2 Formation à la gestion quotidienne de la trésorerie

ATELIER PRATIQUE : GERER LA TRESORERIE DE L'ENTREPRISE
Création, mise en place et suivi du Plan de Trésorerie


Objectifs

Savoir mettre en place et utiliser un outil de gestion de la trésorerie.

Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie

Financer les besoins de trésorerie

Placer les excédents de trésorerie

Améliorer la relation banque/entreprise

Le plan de trésorerie est un outil indispensable pour anticiper la trésorerie.

Il permet de déterminer rapidement la situation de la trésorerie de l'entreprise pour les semaines et mois à venir.

Le plan de trésorerie permet à l'entreprise de quantifier à l'avance le montant de ses besoins ou excédents de trésorerie et de pouvoir ainsi négocier en amont et en confiance avec sa banque les solutions de financement ou de placement les mieux adaptées.





 
 
 

Méthodes et moyens pédagogiques

Atelier pratique d'établissement du plan de trésorerie.
Alternance de théorie et de pratique
Création et suivi du plan de trésorerie
Support de cours - Vidéo projecteur 
Travail sur micro-ordinateurs avec logiciels spécifiques

Programme

Les principes fondamentaux de la gestion de trésorerie

Les causes de la dégradation de la trésorerie dans les entreprises et les remèdes à apporter

Comment financer les besoins de trésorerie

Comment placer les excédents de trésorerie
 
Comment mettre en place le plan de trésorerie

Atelier pratique : Création, mise en place et suivi du plan de trésorerie de la société Jupiter



 

Participants

Comptables, aides comptables, secrétaires comptables, responsables administratifs et financiers, contrôleurs et assistants de gestion

Dirigeants d'entreprise, conjoints, associés, cadres et managers, désirant suivre la trésorerie de leur entreprise 
                                        
Pré-requis

Avoir des connaissances de base en comptabilité

Date formation, durée et tarif

Formation en continu: Inscription à tout moment

Durée 2 jours (14h) / 760 € HT/ personne

Consultez votre OPCA pour connaître vos conditions et modalités de prise en charge du coût de la formation

Animateurs

Les formations de CIPB sont animées par une équipe de deux formateurs issus du monde professionnel ayant exercé pendant plus de 20 ans l'activité d'expert comptable et de directeur de cabinet d'expertise comptable.



          

  






Sous-pages (1) : Programme détaillé