FORMATION A LA GESTION QUOTIDIENNE DE LA TRESORERIE
ATELIER PRATIQUE : GERER LA TRESORERIE DE L'ENTREPRISE
Mise en place et suivi du Plan de Trésorerie
Les principes fondamentaux de la gestion de trésorerie
Fonds de roulement : Définition et calcul
Besoin en fonds de roulement : Définition et calcul
Les principales causes qui engendrent une dégradation de la trésorerie et leurs remèdes
Exercices pratiques
Analyse des causes et des remèdes
Exercices pratiques
Comment financer les besoins de trésorerie
Principales solutions de financement court terme des besoins de trésorerie
Comment placer les excédents de trésorerie
Avantages et inconvénients de chacune des solutions
Les précautions à prendre avant de se lancer dans un placement
Tableau comparatif des différents placements de trésorerie professionnelle
Avantages et inconvénients de chaque solution
Mettre en place le plan de trésorerie
Présentation des différents modèles de plan de trésorerie
Le plan de trésorerie sur Excel
Le plan de trésorerie sur logiciel spécifique de gestion de trésorerie
Mise en place pratique du plan de trésorerie
Cas pratique (basé sur un cas réel)
Création, mise en place et suivi du plan de trésorerie de la société JUPITER
* Sur tableau excel
* Sur logiciel spécifique de gestion de trésorerie