Les principes fondamentaux de la gestion de trésorerie

• Fonds de roulement : Définition et calcul

• Besoin en fonds de roulement : Définition et calcul

• Exercices pratiques

   

   

   

Les principales causes qui engendrent une dégradation de la trésorerie et leurs remèdes 

• Analyse des causes et des remèdes

• Exercices pratiques

 

 

Comment financer les besoins de trésorerie

• Principales solutions de financement court terme des besoins de trésorerie

• Avantages et inconvénients de chacune des solutions

   

    

Comment placer les excédents de trésorerie

• Les précautions à prendre avant de se lancer dans un placement

• Tableau comparatif des différents placements de trésorerie professionnelle

• Avantages et inconvénients de chaque solution

 

Mettre en place le plan de trésorerie

• Présentation des différents modèles de plan de trésorerie

• Le plan de trésorerie sur Excel

• Le plan de trésorerie sur logiciel spécifique de gestion de trésorerie

• Mise en place pratique du plan de trésorerie

 

 

Cas pratique (basé sur un cas réel)

 

• Création, mise en place et suivi du plan de trésorerie de la société JUPITER 

                          * Sur tableau excel

                          * Sur logiciel spécifique de gestion de trésorerie