Programme détaillé

FORMATION A LA GESTION QUOTIDIENNE DE LA TRESORERIE
ATELIER PRATIQUE : GERER LA TRESORERIE DE L'ENTREPRISE
 

Mise en place et suivi du Plan de Trésorerie

 

 

 

 Les principes fondamentaux de la gestion de trésorerie
  • Fonds de roulement : Définition et calcul

  • Besoin en fonds de roulement : Définition et calcul

  • Exercices pratiques

     

     

     

Les principales causes qui engendrent une dégradation de la trésorerie et leurs remèdes 
  • Analyse des causes et des remèdes

  • Exercices pratiques

 

 

Comment financer les besoins de trésorerie
  • Principales solutions de financement court terme des besoins de trésorerie

  • Avantages et inconvénients de chacune des solutions

     

      

Comment placer les excédents de trésorerie
  • Les précautions à prendre avant de se lancer dans un placement

  • Tableau comparatif des différents placements de trésorerie professionnelle

  • Avantages et inconvénients de chaque solution

 

Mettre en place le plan de trésorerie
  • Présentation des différents modèles de plan de trésorerie

  • Le plan de trésorerie sur Excel

  • Le plan de trésorerie sur logiciel spécifique de gestion de trésorerie

  • Mise en place pratique du plan de trésorerie

 

 

Cas pratique (basé sur un cas réel)

 

  • Création, mise en place et suivi du plan de trésorerie de la société JUPITER 

                          * Sur tableau excel
                          * Sur logiciel spécifique de gestion de trésorerie